2025年9月4日，A股市场出现风格突变，科技股大幅回调，新能源赛道则逆势拉升。9月4日当天，科创50指数盘中一度大跌7.32%，AI硬件、半导体等前期热门板块暴跌，而新能源赛道中的储能、固态电池、光伏等板块股票上午整体逆势走强，多股盘中涨幅超过10%。科技股大幅回调可能是以下原因导致：前期涨幅过高：部分科技股如AI硬件、半导体等前期涨幅巨大，积累了较多的获利盘，资金有获利了结的需求，导致股价出现大幅回调。例如9月4日，中际旭创、新易盛等前期表现强势的科技股大幅下跌，拖累了科技板块整体表现。市场风格切换：市场处于连续上涨后的调整震荡期，资金从前期涨幅过高的科技股流向低位的新能源和消费板块，进行高低切换。新能源赛道拉升的原因主要有以下几点：政策利好：工信部等八部门提出2025年力争实现新能源汽车销量1550万辆左右，这意味着动力电池需求将大幅增加。发改委、能源局印发的《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》，为储能产业打开了新空间，提出到2027年，全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上，带动项目直接投资约2500亿元。行业基本面改善：新能源行业本身的基本面在持续改善，尤其是储能市场正在经历爆发式增长。2025年8月落地的储能系统、EPC（含设备）订单规模分别达到25.8GW、69.4GWh，创历史新高。部分头部电池厂家的2026年储能电池订单已接近排满，反映出行业对未来需求的强烈预期。估值优势：经过前期调整，新能源板块的估值处于相对较低的水平，具有一定的估值优势，吸引了资金的流入。例如宁德时代以2026年预期市盈率计算仅为17.5倍，相对其行业龙头地位和增长前景，对投资者颇具吸引力。
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